本ページは、SOMPOアセットマネジメントの提供データを元にあおぞら銀行が作成した販売用補足資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、以下SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり・限定追加型)を(為替ヘッジあり)、SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型)を(為替ヘッジなし)ということがあります。また、これらを総称して「当ファンド」、各々を「各ファンド」ということがあります。
モデルポートフォリオのご注意点
下記は2023年7月6日時点のモデルポートフォリオであり、実際のポートフォリオを表すものではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
当ファンドは、値動きのある有価証券などに投資を行いますので、基準価額は変動します。また、為替の変動による影響を受けます。したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの基準価額の主な変動要因などは、販売用資料にてご確認ください。販売用資料は こちら
価格変動リスク |
転換社債の価格は、転換の対象となる株式等の価格変動、発行体の財務状態等の変化、国内外の政治・経済情勢、市場金利動向等の影響を受けて変動します。また、発行体の株式の価格が転換価格に近いときまたは上回っているときに、当該株式の価格変動の影響を受けやすくなります。組入れている転換社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。 |
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為替変動リスク |
●為替ヘッジあり |
信用リスク |
転換社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組入れている転換社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。 |
流動性リスク |
国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。 |
くわしくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」および目論見書補完書面にて必ずご確認ください。
購入の申込期間 |
当初申込期間 2023年8月14日から2023年9月15日まで |
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購入単位 |
1万円以上1円単位とします。 |
購入価額 |
当初申込期間 1口あたり1円 |
換金単位 |
1口単位 |
換金価額 |
換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
換金代金 |
換金請求受付日から起算して、原則として7営業日目からお支払いします。 |
申込不可日 |
・ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所の休業日 |
信託期間 |
2027年12月22日まで(設定日 2023年9月19日) |
決算日 |
原則、9月19日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 |
毎決算時(年1回)、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 |
課税関係 |
課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 |
購入時手数料 |
購入価額に2.2%(税抜2.0%)を乗じた額です。 |
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信託財産留保額 |
換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額です。 |
運用管理費用(信託報酬) |
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.133%(税抜1.03%)を乗じた額です。 |
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その他の費用・手数料 |
以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。 |
当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。
詳しくは、投資信託の規定をご確認ください。